Relatório e Contas 2023 – Demonstrações Financeiras 5 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 2023 2022 Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes 3.974.135,00 5.101.535,20 Pagamentos a fornecedores (7.938.958,02) (7.541.287,25) Pagamentos ao pessoal (3.475.982,41) (3.344.385,82) Caixa gerada pelas operações (7.440.805,43) (5.784.137,87) Outros recebimentos/pagamentos 9.140.456,92 6.727.965,00 Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 1.699.651,49 943.827,13 Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (10.704.240,68) (5.068.423,14) Ativos intangíveis 0,00 (10.844,06) Investimentos financeiros (1.860,54) (6.566,65) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 0,00 216.623,87 Investimentos financeiros (0,00) 9.960,26 Subsídios ao investimento 7.494.399,54 2.421.403,65 Juros e rendimentos similares (5.149,38) 0,00 Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (3.216.851,06) (2.437.846,07) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 0,00 1.780,56 Realizações de fundos 9 1.602.500,00 967.500,00 Realizações de outros fundos patrimoniais 1.833.943,20 1.482.525,00 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (1.021,58) 0,00 Juros e gastos similares (0,67) 0,00 Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 3.435.420,95 2.451.805,56 Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 1.918.221,38 957.786,62 Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período 4.2 13.954.092,46 12.996.305,84 Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.2 15.872.313,84 13.954.092,46 RUBRICAS Notas Períodos
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